证券代码：300040     证券简称：九洲集团     公告编号：2025-103 债券代码：123089     债券简称：九洲转2               哈尔滨九洲集团股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息久了的内容真正、准确、好意思满，莫得非常记 载、误导性讲述或紧要遗漏。   蹙迫内容提醒：   终末转股日：2025年10月14日 转2”的投资者仍可进行转股； 2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”, 将按照102.04元/张的价钱强制赎回,因面前“九洲转2”二级市集价钱与赎回价 格存在较大各别,相等提醒“九洲转2”执有东谈主看重在限期内转股,要是投资者未 实时转股,可能濒临耗费,敬请投资者看重投资风险。   相等提醒： 率为2.5%,且当期利息含税),扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公 司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价钱为准。 摘牌。债券执有东谈主执有的“九洲转2”如存在被质押或被冻结的,提倡在住手转股 日前拔除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性惩办要求的,不可将所执“九洲转2”调养为股票,特提请投资者暖和不可 转股的风险。   风险提醒:   字据安排,罢了2025年10月14日收市后仍未转股的“九洲转2”,将按照102.04 元/张的价钱强制赎回,因面前“九洲转2”二级市集价钱与赎回价钱存在较大差 异,相等提醒“九洲转2”执有东谈主看重在限期内转股,要是投资者未实时转股,可能 濒临耗费,敬请投资者看重投资风险。   自2025年8月25日至2025年9月15日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简 称“公司”）股票已出面前职何赓续三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价 不低于九洲转2当期转股价钱的130%之情形,触发?哈尔滨九洲集团股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可调养公司债券召募诠释书?(以下简称“?召募诠释书 ?”)中有条件赎回条目。   公司于2025年9月15日召开了2025年第二次临时董事会,审议通过了?对于提 前赎回九洲转2的议案?,为镌汰公司财务用度及资金成本,麇集当前市集及公司 自己情况,经审慎洽商,公司董事会甘心哄骗“九洲转2”提前赎回权,并授权公司 惩办层认真后续“九洲转2”赎回的一皆关系事宜。现将“九洲转2”提前赎回有 关事项公告如下:   一、可调养公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市大略   经中国证券监督惩办委员会“证监许可[2020]3311号”文甘心注册，哈尔滨 九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九洲集团”）于2020年12月21日 向不特定对象刊行了500万张可调养公司债券（以下简称“可转债”），每张面值   本次公配置行的可转债向公司在股权登记日（即2020年12月18日，T-1日） 收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁掉 优先配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及    经深交所甘心，公司5.00亿元可调养公司债券于2021年1月8日起在深交所挂 牌走动，债券简称“九洲转2”，债券代码123089。    （二）可转债转股期限    字据《深圳证券走动所创业板股票上市王法》等关系王法和《召募诠释书》 的相关商定，      “九洲转2”转股期限自觉行罢了之日（2020年12月25日）起满六个 月后的第一个走动日（2021年6月25日）起至可调养公司债券到期日（2026年12 月20日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个责任日；顺延技巧付息 款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱调整情况    “九洲转2”的开动转股价钱为东谈主民币8.00元/股。    （1）2021年5月26日，公司召开2020年年度鼓动大会审议通过了《对于公司 同期以本钱公积金向举座鼓动每10股转增3.998922股。字据上述职权分配责任实 施情况及公司可转债转股价钱调整的关系王法，                     “九洲转2”转股价钱调整为5.68 元/股，调整后的转股价钱自2021年7月14日（除权除息日）起奏效。具体内容详 见公司2021年7月7日在巨潮资讯网久了的《对于可调养公司债券转股价钱调整的 公告》（公告编号：2021-100）。    （2）2022年5月18日，公司召开2021年年度鼓动大会审议通过了《对于2021 年利润分配决议》，公司2021年度职权分配决议以公司现存总股本587,654,490股 为基数，向举座鼓动每10股派0.499992元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不 进行本钱公积金转增股本。字据上述职权分配责任践诺情况及公司可转债转股价 派头整的关系王法，“九洲转2”转股价钱调整为5.63元/股，调整后的转股价钱 自2022年5月27日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2022年5月19日在巨 潮资讯网久了的《对于可调养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：    （3）2023年5月16日，公司召开2022年年度鼓动大会审议通过了《对于2022 年利润分配决议》，公司2022年度职权分配决议以公司现存总股本587,688,834股 为基数，向举座鼓动每10股派0.599966元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不 进行本钱公积金转增股本。字据上述职权分配责任践诺情况及公司可转债转股价 派头整的关系王法，“九洲转2”转股价钱调整为5.57元/股，调整后的转股价钱 自2023年6月29日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2023年6月20日在巨 潮资讯网久了的《对于可调养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：    （4）2024年5月24日，公司召开2023年年度鼓动大会审议通过了《对于2023 年利润分配决议》，公司2023年度职权分配决议以公司现存总股本587,745,697股 剔除已回购股份2,273,840股后的585,471,857股为基数，向举座鼓动每10股派 职权分配责任践诺情况及公司可转债转股价钱调整的关系王法，                            “九洲转2”转股 价钱调整为5.50元/股，调整后的转股价钱自2024年7月11日（除权除息日）起生 效。具体内容详见公司2024年7月4日在巨潮资讯网久了的《对于可调养公司债券 转股价钱调整的公告》。    （5）2025年5月22日，公司召开2024年年度鼓动大会审议通过了《对于2024 年 利 润 分 配 方 案 的 议 案 》， 公 司 2024 年 度 权 益 分 派 方 案 以 公 司 现 有 总 股 本 体鼓动每10股派0.593337元东谈主民币现款（含税），不送红股，也不进行本钱公积 金转增股本。字据上述职权分配责任践诺情况及公司可转债转股价钱调整的关系 王法，   “九洲转2”转股价钱调整为5.44元/股，调整后的转股价钱自2025年6月30 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司2025年6月23日在巨潮资讯网久了 的《对于可调养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-063）。    罢了本公告日，公司可转债转股价钱为5.44元/股。    二、可调养公司债券有条件赎回    字据《召募诠释书》的商定，“九洲转2”有条件赎回条目如下：      在本次刊行可调养公司债券的转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可 调养公司债券：      ①在转股期内，要是公司股票在职何赓续30个走动日中至少有15个走动日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；      ②当本次刊行的可调养公司债券未转股的票面总金额不及3,000万元时。      当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365      其中：IA为当期应计利息；      B为本次刊行的可调养公司债券执有东谈主执有的将赎回的可调养公司债券票面 总金额；      i为可调养公司债券昔时票面利率；      t为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数 （算头不算尾）。      若在前述30个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在调整前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，在调整后的走动日按 调整后的转股价钱和收盘价钱野心。      三、可调养公司债券赎回践诺安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据      字据公司?召募诠释书?中对于有条件赎回条目的商定,“九洲转2”赎回价钱 为102.04元/张(含税)。野心经由如下:      当期应计利息的野心公式为:IA= B×i×t/365      IA:指当期应计利息;      B:指本次刊行的可调养公司债券执有东谈主执有的可调养公司债券票面总金 额;      i:指可调养公司债券昔时票面利率(即2.5%)；      t:指计息天数,即从上一个付息日(2024年12月21日)起至本计息年度赎回日 (2025年10月15日)止的推行日期天数298天(算头不算尾)。      每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×2.50%×298/365≈2.04元/张      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.04=102.04元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司核准的价钱为准。公司 区别执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   (二)赎回对象   罢了赎回登记日(2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的举座“九洲 转2”执有东谈主。   (三)赎回程序及期间安排 执有东谈主本次赎回的关系事项。 (2025年10月14日)收市后在中国结算登记在册的“九洲转2”。本次赎回完成后, “九洲转2”将在深交所摘牌。 日为赎回款到达“九洲转2”执有东谈主资金账户日,届时“九洲转2”赎回款将通过 可调养公司债券托管券商径直划入“九洲转2”执有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回效果公告和可调养公司债券摘牌公告。   (四)商榷神志   商榷部门:公司证券事务部   商榷地址:哈尔滨市松北区九洲路609号   商榷电话: 0451-58771318   猜度邮箱:stock@jiuzhougroup.com   四、公司控股鼓动、推行适度东谈主、执股5%以上的鼓动、董事、高等惩办东谈主员 在赎回条件知足前的六个月内走动“九洲转2”的情况   经自查,公司控股鼓动、推行适度东谈主、执股5%以上的鼓动、董事、高等惩办 东谈主员在本次“九洲转2”赎回条件知足前的六个月内不存在走动“九洲转2”的情 形。   五、其他需诠释的事项   (一)“九洲转2”执有东谈摆布理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进 行转股禀报。具体转股操作提倡可调养公司债券执有东谈主在禀报前商榷开户证券公 司。   (二)可调养公司债券转股最小禀报单元为1张,每张面额为100元,调养成股 份的最小单元为1股;归并走动日内屡次禀报转股的,将合并野心转股数目。可转 换公司债券执有东谈主央求调养成的股份须是1股的整数倍,转股时不及调养为1股的 可调养公司债券余额,公司将按照深交所等部门的相关王法,在可调养公司债券 执有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可调养公司债券余额以及 该余额对应确当期豪放利息。   (三)当日买进的可调养公司债券当日可央求转股。可调养公司债券转股新增 股份可于转股禀报后次一个走动日上市流畅,并享有与原股份同等的职权。   六、备查文献 赎回九洲转2之法律见地书; 转2的核查见地。   特此公告。                          哈尔滨九洲集团股份有限公司                                董事会                            二〇二五年十月十三日