本站音讯，4月2日，廉正富邦中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.0401元，较前一往将来高涨0.03%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月着落0.03%，近6个月高涨0.46%，近1年高涨1.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

廉正富邦中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报袒露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.85%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复3.98%。

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